- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年12月23日-平成27年6月22日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別投資比率
| (2015年7月31日現在) |
| 順 位 | 銘柄名 | 通 貨 地 域 | 種 類 | 数 量 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 時価金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | フィデリティ・USエクイティ・インカム・ファンド(適格機関投資家専用) | 日本・円 日本 | 投資信託 受益証券 | 1,860,578,742.00 | 1.0859 2,020,402,456 | 1.0791 2,007,750,520 | 22.62 |
| 2 | FID MONEYBUILDER DIVIDEND FUND DIST | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 3,112,918.42 | 504.49 1,570,440,947 | 511.07 1,590,914,484 | 17.92 |
| 3 | FF-ASIA PACIFIC DIVIDEND FUND A | アメリカ・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 649,038.07 | 2,464.67 1,599,667,775 | 2,300.94 1,493,398,953 | 16.83 |
| 4 | FF-EUROPEAN DIVIDEND FUND A-EUR | ユーロ ルクセンブルグ | 投資証券 | 642,185.57 | 1,983.30 1,273,651,459 | 2,057.97 1,321,598,637 | 14.89 |
| 5 | FF-AUSTRALIA FUND A | オーストラリア・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 146,254.13 | 4,895.65 716,010,245 | 5,055.13 739,333,917 | 8.33 |
| 6 | フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(適格機関投資家専用) | 日本・円 日本 | 投資信託 受益証券 | 599,060,134.00 | 1.1914 713,720,244 | 1.1839 709,227,292 | 7.99 |
| 7 | FF-GLOBAL DIVIDEND FUND A-MINCOME-USD | アメリカ・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 389,872.67 | 1,686.94 657,693,362 | 1,696.87 661,562,145 | 7.45 |
| 8 | フィデリティ・Jリート・ファンド(適格機関投資家専用) | 日本・円 日本 | 投資信託 受益証券 | 149,340,775.00 | 1.1570 172,802,210 | 1.1102 165,798,128 | 1.87 |
種類別投資比率
| (2015年7月31日現在) | ||
| 種 類 | 国内/外国 | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 国内 | 32.48 |
| 投資証券 | 外国 | 65.43 |
| 合計(対純資産総額比) | 97.91 | |
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