有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)
(1)【投資状況】
福井県応援ファンド
(参考)福井県関連株マザーファンド
(参考)内外債券マザーファンド
(参考)Jリート・マザーファンド
福井県応援ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 498,498,838 | 97.19 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 14,437,241 | 2.81 |
| 合計(純資産総額) | 512,936,079 | 100.00 | |
(参考)福井県関連株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 122,598,400 | 90.53 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 12,831,733 | 9.47 |
| 合計(純資産総額) | 135,430,133 | 100.00 | |
(参考)内外債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 799,171,335 | 27.19 |
| カナダ | 243,959,031 | 8.30 | |
| ドイツ | 463,611,662 | 15.77 | |
| フランス | 651,502,339 | 22.17 | |
| イギリス | 356,694,148 | 12.14 | |
| オーストラリア | 259,653,517 | 8.83 | |
| 小計 | 2,774,592,032 | 94.40 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 164,701,295 | 5.60 |
| 合計(純資産総額) | 2,939,293,327 | 100.00 | |
(参考)Jリート・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 30,325,289,800 | 97.64 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 732,273,121 | 2.36 |
| 合計(純資産総額) | 31,057,562,921 | 100.00 | |
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