有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年5月11日-令和1年11月11日)
(1)【投資状況】
福井県応援ファンド
(参考)福井県関連株マザーファンド
(参考)内外債券マザーファンド
(参考)Jリート・マザーファンド
福井県応援ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,627,622,469 | 99.00 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 16,483,812 | 1.00 |
| 合計(純資産総額) | 1,644,106,281 | 100.00 | |
(参考)福井県関連株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 445,246,700 | 98.59 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 6,377,404 | 1.41 |
| 合計(純資産総額) | 451,624,104 | 100.00 | |
(参考)内外債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 591,113,861 | 20.25 |
| カナダ | 410,071,753 | 14.05 | |
| ドイツ | 413,026,418 | 14.15 | |
| イタリア | 155,859,319 | 5.34 | |
| フランス | 440,056,666 | 15.07 | |
| イギリス | 355,053,645 | 12.16 | |
| オーストラリア | 508,754,981 | 17.43 | |
| 小計 | 2,873,936,643 | 98.45 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 45,391,268 | 1.55 |
| 合計(純資産総額) | 2,919,327,911 | 100.00 | |
(参考)Jリート・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 18,700,962,480 | 98.30 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 323,731,434 | 1.70 |
| 合計(純資産総額) | 19,024,693,914 | 100.00 | |
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