有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年11月13日-令和1年5月10日)
(1)【投資状況】
福井県応援ファンド
(参考)福井県関連株マザーファンド
(参考)内外債券マザーファンド
(参考)Jリート・マザーファンド
福井県応援ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,457,390,499 | 97.08 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 43,873,453 | 2.92 |
| 合計(純資産総額) | 1,501,263,952 | 100.00 | |
(参考)福井県関連株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 363,112,310 | 95.87 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 15,661,070 | 4.13 |
| 合計(純資産総額) | 378,773,380 | 100.00 | |
(参考)内外債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 380,367,600 | 13.30 |
| アメリカ | 1,267,523,410 | 44.31 | |
| カナダ | 154,633,504 | 5.41 | |
| ドイツ | 390,556,407 | 13.65 | |
| フランス | 348,950,057 | 12.20 | |
| イギリス | 60,965,779 | 2.13 | |
| オーストラリア | 202,600,524 | 7.08 | |
| 小計 | 2,805,597,281 | 98.08 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 55,052,206 | 1.92 |
| 合計(純資産総額) | 2,860,649,487 | 100.00 | |
(参考)Jリート・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 16,072,815,300 | 97.25 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 455,089,061 | 2.75 |
| 合計(純資産総額) | 16,527,904,361 | 100.00 | |
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