有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年5月13日-平成26年11月10日)
(1)【投資状況】
福井県応援ファンド
(参考)福井県関連株マザーファンド
(参考)内外債券マザーファンド
(参考)Jリート・マザーファンド
福井県応援ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 559,777,174 | 97.26 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 15,767,279 | 2.74 |
| 合計(純資産総額) | 575,544,453 | 100.00 | |
(参考)福井県関連株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 148,244,250 | 96.71 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 5,042,650 | 3.29 |
| 合計(純資産総額) | 153,286,900 | 100.00 | |
(参考)内外債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 1,333,505,085 | 42.48 |
| カナダ | 209,965,259 | 6.69 | |
| ドイツ | 426,147,680 | 13.57 | |
| フランス | 389,221,088 | 12.40 | |
| イギリス | 439,657,270 | 14.00 | |
| オーストラリア | 229,702,288 | 7.32 | |
| 小計 | 3,028,198,670 | 96.46 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 111,106,589 | 3.54 |
| 合計(純資産総額) | 3,139,305,259 | 100.00 | |
(参考)Jリート・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 26,098,909,600 | 98.37 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 433,632,205 | 1.63 |
| 合計(純資産総額) | 26,532,541,805 | 100.00 | |
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