- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年5月12日-平成27年11月10日)
(1)【投資状況】
福井県応援ファンド
(参考)福井県関連株マザーファンド
(参考)内外債券マザーファンド
(参考)Jリート・マザーファンド
福井県応援ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 527,987,863 | 96.86 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 17,115,387 | 3.14 |
| 合計(純資産総額) | 545,103,250 | 100.00 | |
(参考)福井県関連株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 136,480,000 | 96.63 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 4,754,977 | 3.37 |
| 合計(純資産総額) | 141,234,977 | 100.00 | |
(参考)内外債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 971,692,348 | 33.31 |
| カナダ | 182,156,337 | 6.25 | |
| ドイツ | 502,282,975 | 17.22 | |
| フランス | 348,066,711 | 11.93 | |
| イギリス | 439,807,654 | 15.08 | |
| オーストラリア | 183,758,398 | 6.30 | |
| 小計 | 2,627,764,423 | 90.09 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 289,047,707 | 9.91 |
| 合計(純資産総額) | 2,916,812,130 | 100.00 | |
(参考)Jリート・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 25,024,629,100 | 97.18 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 727,359,473 | 2.82 |
| 合計(純資産総額) | 25,751,988,573 | 100.00 | |
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