有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年5月11日-平成29年11月10日)
(1)【投資状況】
福井県応援ファンド
(参考)福井県関連株マザーファンド
(参考)内外債券マザーファンド
(参考)Jリート・マザーファンド
福井県応援ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,142,029,431 | 96.23 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 44,714,910 | 3.77 |
| 合計(純資産総額) | 1,186,744,341 | 100.00 | |
(参考)福井県関連株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 286,695,200 | 94.26 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 17,453,872 | 5.74 |
| 合計(純資産総額) | 304,149,072 | 100.00 | |
(参考)内外債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 201,366,000 | 7.21 |
| アメリカ | 914,004,982 | 32.71 | |
| カナダ | 196,146,499 | 7.02 | |
| ドイツ | 303,561,293 | 10.86 | |
| フランス | 464,928,233 | 16.64 | |
| イギリス | 246,460,623 | 8.82 | |
| オーストラリア | 226,853,266 | 8.12 | |
| 小計 | 2,553,320,896 | 91.38 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 240,764,836 | 8.62 |
| 合計(純資産総額) | 2,794,085,732 | 100.00 | |
(参考)Jリート・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 18,175,659,100 | 97.67 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 433,161,838 | 2.33 |
| 合計(純資産総額) | 18,608,820,938 | 100.00 | |
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