有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年11月11日-平成28年5月10日)
(1)【投資状況】
福井県応援ファンド
(参考)福井県関連株マザーファンド
(参考)内外債券マザーファンド
(参考)Jリート・マザーファンド
福井県応援ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 631,187,718 | 96.87 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 20,391,832 | 3.13 |
| 合計(純資産総額) | 651,579,550 | 100.00 | |
(参考)福井県関連株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 165,200,600 | 96.65 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 5,724,994 | 3.35 |
| 合計(純資産総額) | 170,925,594 | 100.00 | |
(参考)内外債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 59,663,000 | 2.11 |
| アメリカ | 1,076,092,864 | 38.15 | |
| カナダ | 288,898,313 | 10.24 | |
| ドイツ | 364,062,695 | 12.91 | |
| フランス | 424,329,705 | 15.04 | |
| イギリス | 326,006,057 | 11.56 | |
| オーストラリア | 212,113,508 | 7.52 | |
| 小計 | 2,751,166,142 | 97.52 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 69,862,414 | 2.48 |
| 合計(純資産総額) | 2,821,028,556 | 100.00 | |
(参考)Jリート・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 23,419,808,700 | 97.12 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 693,886,220 | 2.88 |
| 合計(純資産総額) | 24,113,694,920 | 100.00 | |
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