- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年11月11日-令和4年5月10日)
(1)【投資状況】
福井県応援ファンド
(参考)福井県関連株マザーファンド
(参考)内外債券マザーファンド
(参考)Jリート・マザーファンド
福井県応援ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,616,416,489 | 97.02 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 49,707,988 | 2.98 |
| 合計(純資産総額) | 1,666,124,477 | 100.00 | |
(参考)福井県関連株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 436,792,870 | 98.36 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 7,278,890 | 1.64 |
| 合計(純資産総額) | 444,071,760 | 100.00 | |
(参考)内外債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 226,552,200 | 9.57 |
| アメリカ | 929,550,835 | 39.26 | |
| カナダ | 134,906,980 | 5.70 | |
| ドイツ | 263,289,157 | 11.12 | |
| イタリア | 106,129,588 | 4.48 | |
| フランス | 241,200,257 | 10.19 | |
| イギリス | 108,335,023 | 4.58 | |
| オーストラリア | 144,614,845 | 6.11 | |
| 小計 | 2,154,578,885 | 90.99 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 213,358,752 | 9.01 |
| 合計(純資産総額) | 2,367,937,637 | 100.00 | |
(参考)Jリート・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 16,544,678,900 | 97.92 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 351,160,294 | 2.08 |
| 合計(純資産総額) | 16,895,839,194 | 100.00 | |
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