有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/05/11-2023/11/10)
(1)【投資状況】
福井県応援ファンド
(参考)福井県関連株マザーファンド
(参考)内外債券マザーファンド
(参考)Jリート・マザーファンド
福井県応援ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,670,305,124 | 99.24 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 12,780,700 | 0.76 |
| 合計(純資産総額) | 1,683,085,824 | 100.00 | |
(参考)福井県関連株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 462,326,940 | 96.08 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 18,887,663 | 3.92 |
| 合計(純資産総額) | 481,214,603 | 100.00 | |
(参考)内外債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 149,688,750 | 6.21 |
| アメリカ | 928,258,268 | 38.52 | |
| カナダ | 69,159,283 | 2.87 | |
| ドイツ | 347,541,983 | 14.42 | |
| イタリア | 114,539,015 | 4.75 | |
| フランス | 259,324,493 | 10.76 | |
| スペイン | 7,598,965 | 0.32 | |
| イギリス | 155,801,018 | 6.47 | |
| オーストラリア | 195,489,133 | 8.11 | |
| 中国 | 31,545,083 | 1.31 | |
| 小計 | 2,258,945,991 | 93.74 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 150,746,823 | 6.26 |
| 合計(純資産総額) | 2,409,692,814 | 100.00 | |
(参考)Jリート・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 17,953,889,600 | 98.97 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 187,367,526 | 1.03 |
| 合計(純資産総額) | 18,141,257,126 | 100.00 | |
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