- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年11月11日-平成27年5月11日)
(1)【投資状況】
福井県応援ファンド
(参考)福井県関連株マザーファンド
(参考)内外債券マザーファンド
(参考)Jリート・マザーファンド
福井県応援ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 540,144,867 | 96.43 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 19,968,782 | 3.57 |
| 合計(純資産総額) | 560,113,649 | 100.00 | |
(参考)福井県関連株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 138,952,700 | 96.53 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 4,998,817 | 3.47 |
| 合計(純資産総額) | 143,951,517 | 100.00 | |
(参考)内外債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 1,398,557,888 | 43.70 |
| カナダ | 251,758,298 | 7.87 | |
| ドイツ | 360,382,897 | 11.26 | |
| フランス | 190,338,805 | 5.95 | |
| イギリス | 338,273,447 | 10.57 | |
| オーストラリア | 370,414,419 | 11.58 | |
| 小計 | 2,909,725,754 | 90.93 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 290,358,248 | 9.07 |
| 合計(純資産総額) | 3,200,084,002 | 100.00 | |
(参考)Jリート・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 28,253,753,800 | 98.64 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 390,759,928 | 1.36 |
| 合計(純資産総額) | 28,644,513,728 | 100.00 | |
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