有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/05/13-2025/11/10)
(1)【投資状況】
福井県応援ファンド
(参考)福井県関連株マザーファンド
(参考)内外債券マザーファンド
(参考)Jリート・マザーファンド
福井県応援ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,346,458,891 | 98.47 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 20,945,923 | 1.53 |
| 合計(純資産総額) | 1,367,404,814 | 100.00 | |
(参考)福井県関連株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 328,392,350 | 95.90 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 14,050,749 | 4.10 |
| 合計(純資産総額) | 342,443,099 | 100.00 | |
(参考)内外債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 108,427,200 | 3.63 |
| アメリカ | 1,619,556,582 | 54.21 | |
| カナダ | 130,484,999 | 4.37 | |
| ドイツ | 125,654,306 | 4.21 | |
| イタリア | 115,015,997 | 3.85 | |
| フランス | 142,182,630 | 4.76 | |
| スペイン | 8,939,714 | 0.30 | |
| イギリス | 562,676,826 | 18.83 | |
| オーストラリア | 126,224,312 | 4.22 | |
| 小計 | 2,939,162,566 | 98.38 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 48,531,015 | 1.62 |
| 合計(純資産総額) | 2,987,693,581 | 100.00 | |
(参考)Jリート・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 17,553,105,700 | 95.57 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 813,466,935 | 4.43 |
| 合計(純資産総額) | 18,366,572,635 | 100.00 | |
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