- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/11/11-2026/05/11)
(1)【投資状況】
福井県応援ファンド
(参考)福井県関連株マザーファンド
(参考)内外債券マザーファンド
(参考)Jリート・マザーファンド
福井県応援ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,294,064,696 | 99.02 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 12,857,097 | 0.98 |
| 合計(純資産総額) | 1,306,921,793 | 100.00 | |
(参考)福井県関連株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 355,527,050 | 97.29 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 9,897,849 | 2.71 |
| 合計(純資産総額) | 365,424,899 | 100.00 | |
(参考)内外債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 97,506,000 | 3.89 |
| アメリカ | 1,193,280,080 | 47.62 | |
| カナダ | 98,504,262 | 3.93 | |
| ドイツ | 72,001,176 | 2.87 | |
| イタリア | 76,333,738 | 3.05 | |
| フランス | 53,872,219 | 2.15 | |
| スペイン | 9,039,878 | 0.36 | |
| イギリス | 608,146,969 | 24.27 | |
| オーストラリア | 251,239,516 | 10.03 | |
| 小計 | 2,459,923,838 | 98.17 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 45,969,588 | 1.83 |
| 合計(純資産総額) | 2,505,893,426 | 100.00 | |
(参考)Jリート・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 14,346,421,600 | 95.32 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 704,436,960 | 4.68 |
| 合計(純資産総額) | 15,050,858,560 | 100.00 | |
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