- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年11月11日-令和3年5月10日)
(1)【投資状況】
福井県応援ファンド
(参考)福井県関連株マザーファンド
(参考)内外債券マザーファンド
(参考)Jリート・マザーファンド
福井県応援ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,598,669,410 | 98.11 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 30,826,323 | 1.89 |
| 合計(純資産総額) | 1,629,495,733 | 100.00 | |
(参考)福井県関連株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 436,983,380 | 98.15 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 8,240,768 | 1.85 |
| 合計(純資産総額) | 445,224,148 | 100.00 | |
(参考)内外債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 635,496,250 | 26.94 |
| カナダ | 496,393,794 | 21.04 | |
| ドイツ | 339,386,649 | 14.39 | |
| イタリア | 152,626,629 | 6.47 | |
| フランス | 233,831,684 | 9.91 | |
| イギリス | 152,460,614 | 6.46 | |
| オーストラリア | 300,232,780 | 12.73 | |
| 小計 | 2,310,428,400 | 97.94 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 48,607,148 | 2.06 |
| 合計(純資産総額) | 2,359,035,548 | 100.00 | |
(参考)Jリート・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 18,636,509,200 | 98.48 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 286,764,309 | 1.52 |
| 合計(純資産総額) | 18,923,273,509 | 100.00 | |
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