- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年5月11日-平成30年11月12日)
(1)【投資状況】
福井県応援ファンド
(参考)福井県関連株マザーファンド
(参考)内外債券マザーファンド
(参考)Jリート・マザーファンド
福井県応援ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,392,866,274 | 97.04 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 42,550,891 | 2.96 |
| 合計(純資産総額) | 1,435,417,165 | 100.00 | |
(参考)福井県関連株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 336,770,360 | 95.20 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 16,986,932 | 4.80 |
| 合計(純資産総額) | 353,757,292 | 100.00 | |
(参考)内外債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 1,456,515,991 | 49.62 |
| カナダ | 196,631,373 | 6.70 | |
| ドイツ | 342,929,558 | 11.68 | |
| フランス | 531,953,648 | 18.12 | |
| イギリス | 60,370,273 | 2.06 | |
| オーストラリア | 294,296,361 | 10.03 | |
| 小計 | 2,882,697,204 | 98.21 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 52,466,926 | 1.79 |
| 合計(純資産総額) | 2,935,164,130 | 100.00 | |
(参考)Jリート・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 16,369,822,500 | 96.85 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 532,506,241 | 3.15 |
| 合計(純資産総額) | 16,902,328,741 | 100.00 | |
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