有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)
| (2) 【投資資産】 (平成26年5月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 813,507,567 | 1.5731 1,279,728,762 | 1.5782 1,283,877,642 | 69.33 | |
| 2 | ダイワ好配当日本株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 99,343,813 | 1.8139 180,209,466 | 1.8709 185,862,339 | 10.04 | |
| 3 | ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 50,742,070 | 1.7547 89,037,117 | 1.8297 92,842,765 | 5.01 | |
| 4 | ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 59,235,382 | 1.5436 91,435,742 | 1.5464 91,601,594 | 4.95 | |
| 5 | ダイワ北米好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 37,403,055 | 1.5995 59,826,187 | 1.6285 60,910,875 | 3.29 | |
| 6 | ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 34,072,069 | 1.7428 59,380,802 | 1.7770 60,546,066 | 3.27 | |
| 7 | ダイワ欧州好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 40,730,378 | 1.4622 59,555,959 | 1.4732 60,003,992 | 3.24 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.13% |
| 合計 | 99.13% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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