有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年11月12日-令和2年5月11日)
| (2) 【投資資産】 (2020年5月29日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 249,968,441 | 1.7076 426,862,677 | 1.7443 436,019,951 | 68.74 |
| 2 | ダイワ好配当日本株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 26,057,116 | 2.4017 62,581,376 | 2.5175 65,598,789 | 10.34 |
| 3 | ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 14,225,300 | 2.1701 30,870,323 | 2.2747 32,358,289 | 5.10 |
| 4 | ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 11,828,450 | 2.6322 31,134,847 | 2.6813 31,715,622 | 5.00 |
| 5 | ダイワ欧州好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 14,412,028 | 1.3812 19,905,893 | 1.4663 21,132,356 | 3.33 |
| 6 | ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 11,417,228 | 1.7518 20,000,700 | 1.8014 20,566,994 | 3.24 |
| 7 | ダイワ北米好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 7,072,574 | 2.7378 19,364,000 | 2.8367 20,062,770 | 3.16 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 98.92% |
| 合計 | 98.92% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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