有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2022/05/11-2022/11/10)
| (2) 【投資資産】 (2022年11月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 225,013,723 | 1.8706 420,924,859 | 1.8688 420,505,645 | 69.21 |
| 2 | ダイワ好配当日本株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 16,497,466 | 3.6224 59,760,420 | 3.7107 61,217,147 | 10.08 |
| 3 | ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 8,387,412 | 3.5133 29,467,494 | 3.5388 29,681,373 | 4.89 |
| 4 | ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 8,333,819 | 3.4804 29,005,023 | 3.5305 29,422,547 | 4.84 |
| 5 | ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 7,163,917 | 2.9135 20,872,072 | 2.9696 21,273,967 | 3.50 |
| 6 | ダイワ欧州好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 9,096,018 | 2.2420 20,393,272 | 2.2707 20,654,328 | 3.40 |
| 7 | ダイワ北米好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 4,133,835 | 4.6523 19,231,840 | 4.6141 19,073,928 | 3.14 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.05% |
| 合計 | 99.05% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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