有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年5月11日-令和3年11月10日)
| (2) 【投資資産】 (2021年11月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 231,519,658 | 1.9034 440,684,462 | 1.8731 433,659,471 | 69.90 |
| 2 | ダイワ好配当日本株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 18,171,934 | 3.4479 62,655,011 | 3.3200 60,330,820 | 9.72 |
| 3 | ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 8,582,433 | 3.6172 31,044,376 | 3.6135 31,012,621 | 5.00 |
| 4 | ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 8,890,673 | 3.5244 31,334,700 | 3.4407 30,590,138 | 4.93 |
| 5 | ダイワ北米好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 4,572,820 | 4.3794 20,026,207 | 4.3821 20,038,554 | 3.23 |
| 6 | ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 7,116,298 | 2.8446 20,243,021 | 2.7809 19,789,713 | 3.19 |
| 7 | ダイワ欧州好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 9,425,055 | 2.1352 20,124,377 | 2.0321 19,152,654 | 3.09 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.06% |
| 合計 | 99.06% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
