有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年5月11日-令和1年11月11日)
| (2) 【投資資産】 (2019年11月29日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 297,985,266 | 1.7136 510,627,570 | 1.7315 515,961,488 | 69.65 |
| 2 | ダイワ好配当日本株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 25,703,097 | 2.8117 72,269,403 | 2.8023 72,027,788 | 9.72 |
| 3 | ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 13,338,686 | 2.6868 35,838,381 | 2.7659 36,893,471 | 4.98 |
| 4 | ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 10,595,317 | 3.2762 34,713,437 | 3.3661 35,664,896 | 4.81 |
| 5 | ダイワ欧州好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 14,411,649 | 1.6787 24,192,835 | 1.6928 24,396,039 | 3.29 |
| 6 | ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 12,010,315 | 2.0167 24,221,202 | 2.0000 24,020,630 | 3.24 |
| 7 | ダイワ北米好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 7,890,933 | 2.9492 23,272,728 | 2.9926 23,614,406 | 3.19 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 98.90% |
| 合計 | 98.90% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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