有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/11/11-2023/05/10)
| (2) 【投資資産】 (2023年5月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 222,921,777 | 1.8717 417,264,982 | 1.8804 419,182,109 | 69.99 |
| 2 | ダイワ好配当日本株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 14,660,942 | 3.9946 58,566,065 | 4.0562 59,467,712 | 9.93 |
| 3 | ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 8,344,318 | 3.4235 28,566,773 | 3.4647 28,910,558 | 4.83 |
| 4 | ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 7,821,382 | 3.5024 27,393,608 | 3.5025 27,394,390 | 4.57 |
| 5 | ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 6,147,132 | 2.9881 18,368,245 | 3.1277 19,226,384 | 3.21 |
| 6 | ダイワ北米好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 3,915,157 | 4.6052 18,030,081 | 4.8637 19,042,149 | 3.18 |
| 7 | ダイワ欧州好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 7,397,491 | 2.5431 18,813,299 | 2.5192 18,635,759 | 3.11 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 98.82% |
| 合計 | 98.82% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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