有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/11/11-2026/05/11)
| (2) 【投資資産】 (2026年4月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 160,018,049 | 2.4525 392,444,274 | 2.4697 395,196,575 | 69.12 |
| 2 | ダイワ好配当日本株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 6,022,152 | 9.1377 55,028,678 | 9.2383 55,634,446 | 9.73 |
| 3 | ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 5,222,847 | 5.3257 27,815,770 | 5.5544 29,009,781 | 5.07 |
| 4 | ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 6,484,973 | 4.1952 27,205,758 | 4.0672 26,375,682 | 4.61 |
| 5 | ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 2,351,714 | 7.2926 17,150,306 | 8.9479 21,042,901 | 3.68 |
| 6 | ダイワ北米好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 2,248,406 | 8.3317 18,733,044 | 8.7534 19,681,197 | 3.44 |
| 7 | ダイワ欧州好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 4,352,562 | 4.1546 18,083,173 | 4.3353 18,869,662 | 3.30 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 98.96% |
| 合計 | 98.96% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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