有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/11/11-2024/05/10)
| (2) 【投資資産】 (2024年5月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 195,114,778 | 2.1420 417,942,937 | 2.1537 420,218,697 | 69.62 |
| 2 | ダイワ好配当日本株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 10,258,796 | 5.8136 59,641,018 | 5.8622 60,139,113 | 9.96 |
| 3 | ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 6,663,065 | 4.3794 29,180,227 | 4.4134 29,406,771 | 4.87 |
| 4 | ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 8,362,936 | 3.5164 29,407,428 | 3.4004 28,437,327 | 4.71 |
| 5 | ダイワ欧州好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 6,049,367 | 3.2503 19,662,257 | 3.2687 19,773,565 | 3.28 |
| 6 | ダイワ北米好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 2,905,866 | 6.5984 19,174,066 | 6.6670 19,373,408 | 3.21 |
| 7 | ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 4,549,742 | 4.0619 18,481,052 | 4.1281 18,781,789 | 3.11 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 98.77% |
| 合計 | 98.77% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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