有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年5月13日-平成26年11月10日)
| (2) 【投資資産】 (平成26年11月28日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 682,715,814 | 1.7202 1,174,407,746 | 1.7967 1,226,635,503 | 69.52 | |
| 2 | ダイワ好配当日本株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 74,373,271 | 2.2654 168,485,213 | 2.3526 174,970,557 | 9.92 | |
| 3 | ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 40,401,468 | 2.0332 82,144,270 | 2.1878 88,390,331 | 5.01 | |
| 4 | ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 45,675,884 | 1.8071 82,540,892 | 1.9119 87,327,722 | 4.95 | |
| 5 | ダイワ欧州好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 36,114,027 | 1.5090 54,496,067 | 1.6163 58,371,101 | 3.31 | |
| 6 | ダイワ北米好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 28,005,663 | 1.9385 54,288,979 | 2.0459 57,296,785 | 3.25 | |
| 7 | ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 28,722,055 | 1.9320 55,491,011 | 1.9871 57,073,595 | 3.23 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.18% |
| 合計 | 99.18% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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