有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/05/11-2023/11/10)
| (2) 【投資資産】 (2023年11月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 213,858,384 | 1.9799 423,439,600 | 2.0133 430,561,084 | 69.53 |
| 2 | ダイワ好配当日本株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 13,074,214 | 4.6566 60,881,405 | 4.7467 62,059,371 | 10.02 |
| 3 | ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 8,632,593 | 3.4228 29,548,261 | 3.4927 30,151,057 | 4.87 |
| 4 | ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 7,868,341 | 3.6501 28,721,018 | 3.8011 29,908,350 | 4.83 |
| 5 | ダイワ北米好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 3,548,077 | 5.4779 19,436,365 | 5.5307 19,623,349 | 3.17 |
| 6 | ダイワ欧州好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 7,040,064 | 2.7181 19,135,598 | 2.7865 19,617,138 | 3.17 |
| 7 | ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 5,558,545 | 3.4118 18,965,199 | 3.4793 19,339,845 | 3.12 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 98.71% |
| 合計 | 98.71% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
