有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/05/11-2024/11/11)
| (2) 【投資資産】 (2024年11月29日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 191,198,451 | 2.1644 413,832,412 | 2.1381 408,801,408 | 69.73 |
| 2 | ダイワ好配当日本株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 9,805,181 | 6.0387 59,210,547 | 5.9415 58,257,482 | 9.94 |
| 3 | ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 8,662,657 | 3.3643 29,143,776 | 3.3483 29,005,174 | 4.95 |
| 4 | ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 6,029,236 | 4.7779 28,807,086 | 4.7991 28,934,906 | 4.94 |
| 5 | ダイワ北米好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 2,641,023 | 7.3400 19,385,108 | 7.2013 19,018,798 | 3.24 |
| 6 | ダイワ欧州好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 6,049,278 | 3.1388 18,987,473 | 3.0608 18,515,630 | 3.16 |
| 7 | ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 4,381,100 | 4.4068 19,306,631 | 4.1693 18,266,120 | 3.12 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.07% |
| 合計 | 99.07% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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