- 有報資料
- 84項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/05/13-2025/11/10)
| (2) 【投資資産】 (2025年11月28日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 168,306,094 | 2.3409 394,002,730 | 2.3967 403,379,215 | 69.41 |
| 2 | ダイワ好配当日本株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 7,374,508 | 7.6355 56,308,793 | 7.9711 58,782,940 | 10.11 |
| 3 | ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 6,716,586 | 4.1949 28,175,406 | 4.2878 28,799,377 | 4.96 |
| 4 | ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 5,399,826 | 5.0849 27,457,575 | 5.1776 27,958,139 | 4.81 |
| 5 | ダイワ欧州好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 4,851,897 | 3.7906 18,391,600 | 3.9329 19,082,025 | 3.28 |
| 6 | ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 3,201,464 | 5.8130 18,610,313 | 5.8569 18,750,654 | 3.23 |
| 7 | ダイワ北米好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 2,248,140 | 8.0743 18,152,156 | 8.3059 18,672,826 | 3.21 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.01% |
| 合計 | 99.01% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
