有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年11月11日-平成29年5月10日)
| (2) 【投資資産】 (平成29年5月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 445,766,520 | 1.6248 724,281,467 | 1.6297 726,465,697 | 70.12 | |
| 2 | ダイワ好配当日本株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 39,499,978 | 2.6167 103,359,592 | 2.5522 100,811,843 | 9.73 | |
| 3 | ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 24,508,322 | 2.1104 51,722,362 | 2.0886 51,188,081 | 4.94 | |
| 4 | ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 20,672,094 | 2.3938 49,484,858 | 2.3622 48,831,620 | 4.71 | |
| 5 | ダイワ北米好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 14,365,197 | 2.3636 33,953,579 | 2.3145 33,248,248 | 3.21 | |
| 6 | ダイワ欧州好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 20,367,407 | 1.6331 33,262,013 | 1.6235 33,066,485 | 3.19 | |
| 7 | ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 15,975,285 | 2.0976 33,511,355 | 2.0612 32,928,257 | 3.18 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.09% |
| 合計 | 99.09% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 |
| 該当事項はありません。 |
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