- 有報資料
- 76項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年5月12日-平成27年11月10日)
| (2) 【投資資産】 (平成27年11月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 559,562,010 | 1.7018 952,262,642 | 1.7141 959,145,241 | 69.47 | |
| 2 | ダイワ好配当日本株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 53,864,320 | 2.5200 135,738,088 | 2.5331 136,443,708 | 9.88 | |
| 3 | ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 30,834,133 | 2.1616 66,654,145 | 2.2261 68,639,863 | 4.97 | |
| 4 | ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 32,447,949 | 2.0355 66,049,425 | 2.0819 67,553,385 | 4.89 | |
| 5 | ダイワ北米好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 20,931,891 | 2.1591 45,196,139 | 2.1660 45,338,475 | 3.28 | |
| 6 | ダイワ欧州好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 28,361,338 | 1.5764 44,711,649 | 1.5827 44,887,489 | 3.25 | |
| 7 | ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 22,846,172 | 1.9261 44,004,012 | 1.9492 44,531,758 | 3.23 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 98.98% |
| 合計 | 98.98% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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