有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年8月27日-平成26年2月24日)
| 平成26年3月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 972,955,680 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 2,979,635 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 969,976,045 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 846,996,521 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1452 ( 1万口当たり 11,452 | ) |
<参考>「日本株マーケットニュートラル・マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成26年3月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 1,951,935,086 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 885,745,507 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,066,189,579 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 817,770,938 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3038 ( 1万口当たり 13,038 | ) |
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