有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年2月25日-平成27年8月24日)【みなし有価証券届出書】
| 平成27年9月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 1,166,238,943 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 1,269,355 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,164,969,588 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 978,993,196 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1900 ( 1万口当たり 11,900 | ) |
<参考>「日本株マーケットニュートラル・マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成27年9月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 4,252,358,363 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 1,987,359,902 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,264,998,461 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 1,648,875,757 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3737 ( 1万口当たり 13,737 | ) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
