有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年8月25日-平成28年2月24日)【みなし訂正有価証券届出書】
| 平成28年2月29日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 2,420,574,925 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 373,697 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,420,201,228 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 2,039,373,965 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1867 ( 1万口当たり 11,867 | ) |
<参考>「日本株マーケットニュートラル・マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成28年2月29日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 7,095,143,066 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 3,276,512,169 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,818,630,897 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 2,775,032,010 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3761 ( 1万口当たり 13,761 | ) |
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