有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年8月25日-平成31年2月25日)

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【提出】
2019/05/24 9:01
【資料】
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【項目】
49項目

平成31年 2月28日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額229,928,144
Ⅱ 負債総額1,146,703
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)228,781,441
Ⅳ 発行済口数184,640,483口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.2391
(10,000口当たり)(12,391)

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