有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年2月27日-平成30年8月24日)

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【提出】
2018/11/22 9:15
【資料】
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【項目】
49項目

平成30年 8月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額292,575,692
Ⅱ 負債総額10,995,296
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)281,580,396
Ⅳ 発行済口数230,187,800口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.2233
(10,000口当たり)(12,233)

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