有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和4年2月25日-令和4年8月24日)

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【提出】
2022/11/22 9:02
【資料】
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【項目】
52項目

令和 4年 8月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額18,934,020
Ⅱ 負債総額4,207
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)18,929,813
Ⅳ 発行済口数16,312,845口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.1604
(10,000口当たり)(11,604)

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