有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年8月26日-平成27年2月24日)
| 平成27年2月27日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 1,298,039,640 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 33,453,866 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,264,585,774 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 1,102,973,302 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1465 ( 1万口当たり 11,465 | ) |
<参考>「日本株マーケットニュートラル・マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成27年2月27日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 2,855,689,573 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 1,316,271,682 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,539,417,891 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 1,168,816,554 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3171 ( 1万口当たり 13,171 | ) |
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