有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年2月25日-平成29年8月24日)

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【提出】
2017/11/22 9:04
【資料】
PDFをみる
【項目】
47項目
平成29年8月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額985,491,213
Ⅱ 負 債 総 額15,277,922
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)970,213,291
Ⅳ 発 行 済 口 数794,732,203口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.2208
( 1万口当たり 12,208		)

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