有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年2月25日-令和3年8月24日)

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【提出】
2021/11/22 9:22
【資料】
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【項目】
52項目

令和 3年 8月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額32,524,183
Ⅱ 負債総額7,187
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)32,516,996
Ⅳ 発行済口数27,779,794口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.1705
(10,000口当たり)(11,705)

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