有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年2月26日-令和2年8月24日)

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【提出】
2020/11/20 9:06
【資料】
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【項目】
52項目

令和 2年 8月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額733,401,969
Ⅱ 負債総額163,930
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)733,238,039
Ⅳ 発行済口数598,763,345口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.2246
(10,000口当たり)(12,246)

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