- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年8月27日-令和2年2月25日)
| 令和 2年 2月28日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 606,870,610 | |
| Ⅱ 負債総額 | 2,630,143 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 604,240,467 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 503,322,998 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2005 | |
| (10,000口当たり) | (12,005 | ) |
| 令和 2年 2月28日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 606,870,610 | |
| Ⅱ 負債総額 | 2,630,143 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 604,240,467 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 503,322,998 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2005 | |
| (10,000口当たり) | (12,005 | ) |
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