有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年2月25日-平成26年8月25日)
| 平成26年9月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 1,157,773,290 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 1,277,619 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,156,495,671 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 1,003,964,806 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1519 ( 1万口当たり 11,519 | ) |
<参考>「日本株マーケットニュートラル・マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成26年9月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 2,258,461,941 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 1,005,453,790 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,253,008,151 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 950,250,070 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3186 ( 1万口当たり 13,186 | ) |
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