有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年8月25日-令和3年2月24日)

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【提出】
2021/05/21 9:02
【資料】
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【項目】
52項目

令和 3年 2月26日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額420,720,957
Ⅱ 負債総額3,306,221
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)417,414,736
Ⅳ 発行済口数352,100,990口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.1855
(10,000口当たり)(11,855)

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