有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年8月25日-平成30年2月26日)

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【提出】
2018/05/25 9:27
【資料】
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【項目】
49項目

平成30年 2月28日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額1,037,840,207
Ⅱ 負債総額64,771
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,037,775,436
Ⅳ 発行済口数840,469,704口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.2348
(10,000口当たり)(12,348)

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