- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年9月11日-平成26年3月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 平成25年9月10日現在 | 第16期 平成26年3月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 232,993,954 | 194,894,165 | |||
| 株式 | 9,342,683,200 | 9,729,512,400 | |||
| 未収入金 | 265,066,215 | 243,914,826 | |||
| 未収配当金 | 2,597,200 | 15,295,400 | |||
| 流動資産合計 | 9,843,340,569 | 10,183,616,791 | |||
| 資産合計 | 9,843,340,569 | 10,183,616,791 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 291,474,302 | 115,027,480 | |||
| 未払解約金 | 8,798,723 | 15,268,799 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,462,106 | 2,585,502 | |||
| 未払委託者報酬 | 72,386,759 | 76,015,014 | |||
| その他未払費用 | 246,128 | 265,853 | |||
| 流動負債合計 | 375,368,018 | 209,162,648 | |||
| 負債合計 | 375,368,018 | 209,162,648 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 12,112,485,017 | ※1 11,127,728,396 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 2,644,512,466 | ※2 △ 1,153,274,253 | |||
| (分配準備積立金) | 384,517,301 | 415,488,843 | |||
| 元本等合計 | 9,467,972,551 | 9,974,454,143 | |||
| 純資産合計 | 9,467,972,551 | 9,974,454,143 | |||
| 負債純資産合計 | 9,843,340,569 | 10,183,616,791 | |||
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