- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年9月11日-平成28年3月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 平成27年9月10日現在 | 第20期 平成28年3月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 160,078,739 | |||
| コール・ローン | 213,105,859 | 46,567,401 | |||
| 株式 | 7,437,860,600 | 6,742,520,900 | |||
| 未収入金 | 525,631,817 | 186,337,883 | |||
| 未収配当金 | 4,318,425 | 9,207,150 | |||
| 流動資産合計 | 8,180,916,701 | 7,144,712,073 | |||
| 資産合計 | 8,180,916,701 | 7,144,712,073 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 481,355,940 | 125,840,819 | |||
| 未払解約金 | 2,688,610 | 878,527 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,417,102 | 2,010,592 | |||
| 未払委託者報酬 | 71,064,377 | 59,112,945 | |||
| その他未払費用 | 241,625 | 200,969 | |||
| 流動負債合計 | 557,767,654 | 188,043,852 | |||
| 負債合計 | 557,767,654 | 188,043,852 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 7,962,887,232 | ※1 7,555,638,352 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 339,738,185 | ※2 △ 598,970,131 | |||
| (分配準備積立金) | 125,407,024 | 118,958,917 | |||
| 元本等合計 | 7,623,149,047 | 6,956,668,221 | |||
| 純資産合計 | 7,623,149,047 | 6,956,668,221 | |||
| 負債純資産合計 | 8,180,916,701 | 7,144,712,073 | |||
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