- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年9月11日-平成31年3月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第25期 平成30年9月10日現在 | 第26期 平成31年3月11日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 160,602,319 | 215,665,967 | |||
| 株式 | 4,338,193,000 | 3,582,624,250 | |||
| 未収入金 | 37,498,163 | 9,858,914 | |||
| 未収配当金 | 5,836,200 | 8,411,000 | |||
| 流動資産合計 | 4,542,129,682 | 3,816,560,131 | |||
| 資産合計 | 4,542,129,682 | 3,816,560,131 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 56,828,405 | 33,091,490 | |||
| 未払解約金 | 904,466 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 1,296,868 | 1,081,645 | |||
| 未払委託者報酬 | 38,129,577 | 31,801,940 | |||
| その他未払費用 | 130,667 | 108,154 | |||
| 流動負債合計 | 97,289,983 | 66,083,229 | |||
| 負債合計 | 97,289,983 | 66,083,229 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,662,765,364 | ※1 4,498,558,281 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 217,925,665 | ※2 △ 748,081,379 | |||
| (分配準備積立金) | 215,599,542 | 215,878,465 | |||
| 元本等合計 | 4,444,839,699 | 3,750,476,902 | |||
| 純資産合計 | 4,444,839,699 | 3,750,476,902 | |||
| 負債純資産合計 | 4,542,129,682 | 3,816,560,131 | |||
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