- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年3月13日-平成30年9月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第24期 平成30年3月12日現在 | 第25期 平成30年9月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 6,068,063 | - | |||
| コール・ローン | 435,553,957 | 160,602,319 | |||
| 株式 | 4,856,019,450 | 4,338,193,000 | |||
| 未収入金 | 339,818,531 | 37,498,163 | |||
| 未収配当金 | 3,733,400 | 5,836,200 | |||
| 流動資産合計 | 5,641,193,401 | 4,542,129,682 | |||
| 資産合計 | 5,641,193,401 | 4,542,129,682 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 2,822,436 | 56,828,405 | |||
| 未払収益分配金 | 651,317,087 | - | |||
| 未払解約金 | 1,170,569 | 904,466 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,569,695 | 1,296,868 | |||
| 未払委託者報酬 | 46,150,177 | 38,129,577 | |||
| その他未払費用 | 156,865 | 130,667 | |||
| 流動負債合計 | 703,186,829 | 97,289,983 | |||
| 負債合計 | 703,186,829 | 97,289,983 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,754,139,323 | ※1 4,662,765,364 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 183,867,249 | ※2 △ 217,925,665 | |||
| (分配準備積立金) | 220,586,958 | 215,599,542 | |||
| 元本等合計 | 4,938,006,572 | 4,444,839,699 | |||
| 純資産合計 | 4,938,006,572 | 4,444,839,699 | |||
| 負債純資産合計 | 5,641,193,401 | 4,542,129,682 | |||
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