- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年9月12日-平成30年3月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 平成29年9月11日現在 | 第24期 平成30年3月12日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 6,068,063 | |||
| コール・ローン | 379,064,840 | 435,553,957 | |||
| 株式 | 5,330,019,000 | 4,856,019,450 | |||
| 未収入金 | 130,691,762 | 339,818,531 | |||
| 未収配当金 | 2,210,000 | 3,733,400 | |||
| 流動資産合計 | 5,841,985,602 | 5,641,193,401 | |||
| 資産合計 | 5,841,985,602 | 5,641,193,401 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 60,598,402 | 2,822,436 | |||
| 未払収益分配金 | 256,376,288 | 651,317,087 | |||
| 未払解約金 | 15,624,006 | 1,170,569 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,637,590 | 1,569,695 | |||
| 未払委託者報酬 | 48,146,744 | 46,150,177 | |||
| その他未払費用 | 163,667 | 156,865 | |||
| 流動負債合計 | 382,546,697 | 703,186,829 | |||
| 負債合計 | 382,546,697 | 703,186,829 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,454,814,659 | ※1 4,754,139,323 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,624,246 | 183,867,249 | |||
| (分配準備積立金) | 48,320,909 | 220,586,958 | |||
| 元本等合計 | 5,459,438,905 | 4,938,006,572 | |||
| 純資産合計 | 5,459,438,905 | 4,938,006,572 | |||
| 負債純資産合計 | 5,841,985,602 | 5,641,193,401 | |||
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