- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年3月11日-平成27年9月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 平成27年3月10日現在 | 第19期 平成27年9月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 272,859,570 | 213,105,859 | |||
| 株式 | 8,879,429,300 | 7,437,860,600 | |||
| 未収入金 | 576,485,854 | 525,631,817 | |||
| 未収配当金 | 10,638,800 | 4,318,425 | |||
| 流動資産合計 | 9,739,413,524 | 8,180,916,701 | |||
| 資産合計 | 9,739,413,524 | 8,180,916,701 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 207,563,701 | 481,355,940 | |||
| 未払収益分配金 | 316,072,011 | - | |||
| 未払解約金 | 61,559,773 | 2,688,610 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,616,534 | 2,417,102 | |||
| 未払委託者報酬 | 76,927,308 | 71,064,377 | |||
| その他未払費用 | 261,569 | 241,625 | |||
| 流動負債合計 | 665,000,896 | 557,767,654 | |||
| 負債合計 | 665,000,896 | 557,767,654 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 9,030,628,901 | ※1 7,962,887,232 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 43,783,727 | ※2 △ 339,738,185 | |||
| (分配準備積立金) | 136,370,780 | 125,407,024 | |||
| 元本等合計 | 9,074,412,628 | 7,623,149,047 | |||
| 純資産合計 | 9,074,412,628 | 7,623,149,047 | |||
| 負債純資産合計 | 9,739,413,524 | 8,180,916,701 | |||
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