- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年3月11日-平成28年9月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 平成28年3月10日現在 | 第21期 平成28年9月12日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 160,078,739 | - | |||
| コール・ローン | 46,567,401 | 377,319,710 | |||
| 株式 | 6,742,520,900 | 5,703,723,500 | |||
| 未収入金 | 186,337,883 | 243,284,808 | |||
| 未収配当金 | 9,207,150 | 8,562,760 | |||
| 流動資産合計 | 7,144,712,073 | 6,332,890,778 | |||
| 資産合計 | 7,144,712,073 | 6,332,890,778 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 125,840,819 | 198,203,604 | |||
| 未払解約金 | 878,527 | 39,980,538 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,010,592 | 1,859,373 | |||
| 未払委託者報酬 | 59,112,945 | 54,666,775 | |||
| その他未払費用 | 200,969 | 185,860 | |||
| 流動負債合計 | 188,043,852 | 294,896,150 | |||
| 負債合計 | 188,043,852 | 294,896,150 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 7,555,638,352 | ※1 6,902,666,686 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 598,970,131 | ※2 △ 864,672,058 | |||
| (分配準備積立金) | 118,958,917 | 110,631,624 | |||
| 元本等合計 | 6,956,668,221 | 6,037,994,628 | |||
| 純資産合計 | 6,956,668,221 | 6,037,994,628 | |||
| 負債純資産合計 | 7,144,712,073 | 6,332,890,778 | |||
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